ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月26日 | 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,003,648 | 33,576,688 |
| 親投資信託受益証券 | 3,570,103,707 | 2,495,868,200 |
| 未収入金 | 11,770,000 | 4,860,000 |
| 未収利息 | 129 | 321 |
| 流動資産計 | 3,624,877,484 | 2,534,305,209 |
| 資産の部合計 | 3,624,877,484 | 2,534,305,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,942,264 | 17,187,384 |
| 未払解約金 | 11,901,439 | 4,755,117 |
| 未払受託者報酬 | 126,336 | 86,620 |
| 未払委託者報酬 | 5,053,394 | 3,464,738 |
| その他未払費用 | 108,614 | 108,267 |
| 流動負債計 | 38,132,047 | 25,602,126 |
| 負債の部合計 | 38,132,047 | 25,602,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,188,715 | 1,432,282,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,841,556,722 | 1,076,421,083 |
| （分配準備積立金） | 918,293,461 | 658,007,625 |
| 元本等合計 | 3,586,745,437 | 2,508,703,083 |
| 純資産の部合計 | 3,586,745,437 | 2,508,703,083 |
| 負債・純資産合計 | 3,624,877,484 | 2,534,305,209 |
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