ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,576,688 | 34,903,357 |
| 親投資信託受益証券 | 2,495,868,200 | 3,028,832,092 |
| 未収入金 | 4,860,000 | 1,630,000 |
| 未収利息 | 321 | 334 |
| 流動資産計 | 2,534,305,209 | 3,065,365,783 |
| 資産の部合計 | 2,534,305,209 | 3,065,365,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,187,384 | 16,036,564 |
| 未払解約金 | 4,755,117 | 1,765,839 |
| 未払受託者報酬 | 86,620 | 110,734 |
| 未払委託者報酬 | 3,464,738 | 4,429,355 |
| その他未払費用 | 108,267 | 138,406 |
| 流動負債計 | 25,602,126 | 22,480,898 |
| 負債の部合計 | 25,602,126 | 22,480,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,432,282,000 | 1,336,380,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,076,421,083 | 1,706,504,517 |
| （分配準備積立金） | 658,007,625 | 924,384,755 |
| 元本等合計 | 2,508,703,083 | 3,042,884,885 |
| 純資産の部合計 | 2,508,703,083 | 3,042,884,885 |
| 負債・純資産合計 | 2,534,305,209 | 3,065,365,783 |
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