ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2021年2月26日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月27日-令和2年11月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年11月27日至 2020年5月26日	自 2020年5月27日至 2020年11月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	45,382,105	499,576,120
営業収益合計	45,382,105	499,576,120
営業費用
支払利息	4,624	3,508
受託者報酬	361,975	303,598
委託者報酬	14,478,783	12,143,851
その他費用	452,561	379,698
営業費用合計	15,297,943	12,830,655
営業利益又は営業損失（△）	30,084,162	486,745,465
経常利益又は経常損失（△）	30,084,162	486,745,465
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	30,084,162	486,745,465
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,574,244	16,298,983
中間剰余金又は中間欠損金（△）	26,277,638	434,718,802
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,601,735	44,455,459
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,661,422	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,940,313	44,455,459
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,679,527	99,881,247
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,532,238	99,881,247
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,289	－
分配金	9,469,280	6,579,530