ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年11月27日至 2025年 5月26日	当期自 2025年 5月27日至 2025年11月26日
当期純利益又は当期純損失(△)		△360,372,060	827,825,974
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△13,782,940	6,376,153
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,841,556,722	1,076,421,083

2026/02/20 9:03