ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの損益計算書

【提出】

2020年8月21日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月28日至 2019年11月26日	自 2019年11月27日至 2020年5月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	276,764,131	45,382,105
営業収益合計	276,764,131	45,382,105
営業費用
支払利息	5,432	4,624
受託者報酬	421,346	361,975
委託者報酬	16,853,962	14,478,783
その他費用	526,775	452,561
営業費用合計	17,807,515	15,297,943
営業利益又は営業損失（△）	258,956,616	30,084,162
経常利益又は経常損失（△）	258,956,616	30,084,162
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	258,956,616	30,084,162
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,641,917	10,574,244
中間剰余金又は中間欠損金（△）	39,314,792	26,277,638
剰余金増加額又は欠損金減少額	28,297,656	17,601,735
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	28,297,656	3,661,422
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	13,940,313
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,702,775	40,679,527
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	40,532,238
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,702,775	147,289
分配金	11,956,329	9,469,280