ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月26日 | 2016年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 828,198 |
| 親投資信託受益証券 | 185,489,262 | 173,853,637 |
| 流動資産計 | 185,489,262 | 174,681,835 |
| 資産の部合計 | 185,489,262 | 174,681,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,296 | 194,690 |
| 未払受託者報酬 | 6,728 | 6,032 |
| 未払委託者報酬 | 269,078 | 241,191 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 8,398 | 7,624 |
| 流動負債計 | 470,500 | 449,539 |
| 負債の部合計 | 470,500 | 449,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 186,296,779 | 194,690,034 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,278,017 | -20,457,738 |
| （分配準備積立金） | 1,655,988 | 1,101,822 |
| 元本等合計 | 185,018,762 | 174,232,296 |
| 純資産の部合計 | 185,018,762 | 174,232,296 |
| 負債・純資産合計 | 185,489,262 | 174,681,835 |
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