ピクテ・エコディスカバリー・アロケーション・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月26日 | 2015年11月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 26,499,685 | 185,489,262 |
| 流動資産計 | 26,499,685 | 185,489,262 |
| 資産の部合計 | 26,499,685 | 185,489,262 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 186,296 |
| 未払受託者報酬 | 431 | 6,728 |
| 未払委託者報酬 | 17,260 | 269,078 |
| その他未払費用 | 533 | 8,398 |
| 流動負債計 | 18,224 | 470,500 |
| 負債の部合計 | 18,224 | 470,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,293,218 | 186,296,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,188,243 | -1,278,017 |
| （分配準備積立金） | 826,052 | 1,655,988 |
| 元本等合計 | 26,481,461 | 185,018,762 |
| 純資産の部合計 | 26,481,461 | 185,018,762 |
| 負債・純資産合計 | 26,499,685 | 185,489,262 |
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