有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2018年5月29日至 2018年11月26日	当期自 2018年11月27日至 2019年5月27日
営業収益
	有価証券売買等損益	△485,704,060	1,457,924
	営業収益合計	△485,704,060	1,457,924
営業費用
	支払利息	6,100	5,441
	受託者報酬	619,503	506,884
	委託者報酬	24,780,235	20,275,337
	その他費用	776,584	635,553
	営業費用合計	26,182,422	21,423,215
営業利益又は営業損失(△)		△511,886,482	△19,965,291
経常利益又は経常損失(△)		△511,886,482	△19,965,291
当期純利益又は当期純損失(△)		△511,886,482	△19,965,291
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,159,946	3,161,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)		280,081,286	△210,046,581
剰余金増加額又は欠損金減少額		48,647,028	27,622,150
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,432,410	27,406,763
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,214,618	215,387
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,401,723	4,399,917
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,763,342	2,000,894
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	638,381	2,399,023
分配金		16,646,636	14,687,444
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△210,046,581	△224,638,459