米国M&Aフォーカス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 667,198 | 78,821 |
| コール・ローン | 11,000,000 | 65,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 21,639,138 | 14,045,039 |
| 投資証券 | 702,489,949 | 469,758,908 |
| 流動資産計 | 735,796,285 | 548,882,768 |
| 資産の部合計 | 735,796,285 | 548,882,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 25,983,254 |
| 未払受託者報酬 | 81,745 | 71,316 |
| 未払委託者報酬 | 2,145,698 | 1,872,025 |
| 未払利息 | 30 | 178 |
| その他未払費用 | 3,786,909 | 4,612,684 |
| 流動負債計 | 6,014,382 | 32,539,457 |
| 負債の部合計 | 6,014,382 | 32,539,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 781,878,948 | 546,275,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,097,045 | -29,932,053 |
| （分配準備積立金） | 11,705,537 | 8,252,550 |
| 元本等合計 | 729,781,903 | 516,343,311 |
| 純資産の部合計 | 729,781,903 | 516,343,311 |
| 負債・純資産合計 | 735,796,285 | 548,882,768 |
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