有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月2日-平成27年10月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund | 2,877,973.71 | 1,117.11 | 3,215,030,478 | 1,115.90 | 3,211,551,009 | 97.17 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 64,882,786 | 1.1206 | 72,707,649 | 1.1214 | 72,759,556 | 2.20 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 2.20 |
| 投資証券 | 97.17 |
| 合 計 | 99.38 |
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