有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | Neuberger Berman US Small Cap Intrinsic Value Fund | 1,576,362.88 | 1,003.51 | 1,581,896,229 | 977.29 | 1,540,571,876 | 96.42 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ユナイテッド日本債券ベビーファンド(適格機関投資家向け) | 37,779,029 | 1.1205 | 42,331,401 | 1.1193 | 42,286,067 | 2.65 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 2.65 |
| 投資証券 | 96.42 |
| 合 計 | 99.06 |
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