有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月2日-平成27年10月13日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 72,759,556 | 2.20 |
| 投資証券 | アイルランド | 3,211,551,009 | 97.17 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 20,644,544 | 0.62 |
| 合計(純資産総額) | 3,304,955,109 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 25,145,120 | △0.76 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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