有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 59,173,785 | 2.83 |
| 投資証券 | アイルランド | 1,992,791,542 | 95.19 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | 41,523,619 | 1.98 |
| 合計(純資産総額) | 2,093,488,946 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 25,238,800 | △1.21 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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