パインブリッジ米国優先REITファンド2015-05(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月29日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,130 | 2,465 |
| 有価証券売買等損益 | -72,412,655 | -77,875,226 |
| 為替差損益 | 83,499,089 | 193,841,470 |
| 営業収益合計 | 11,088,564 | 115,968,709 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 330,383 | 494,303 |
| 委託者報酬 | 14,316,430 | 21,419,707 |
| その他費用 | 21,600 | － |
| 営業費用合計 | 14,668,413 | 21,914,010 |
| 全事業営業損失（△） | -3,579,849 | 94,054,699 |
| 当期経常損失（△） | -3,579,849 | 94,054,699 |
| 当年度純損失（△） | -3,579,849 | 94,054,699 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,898,871 | 44,168,991 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,226 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 205,226 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 163,506 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 163,506 |
| 分配金 | 15,524,248 | 30,823,331 |
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