パインブリッジ米国優先REITファンド2015-05(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 94,093,504 |
| コール・ローン | 130,226,634 | － |
| 親投資信託受益証券 | 3,014,587,345 | 3,005,712,119 |
| 派生商品評価勘定 | － | 45,329,613 |
| 未収利息 | 35 | － |
| 流動資産計 | 3,144,814,014 | 3,145,135,236 |
| 資産の部合計 | 3,144,814,014 | 3,145,135,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,793,495 | － |
| 未払収益分配金 | 15,524,248 | 15,372,200 |
| 未払受託者報酬 | 328,098 | 251,596 |
| 未払委託者報酬 | 14,217,377 | 10,902,355 |
| 流動負債計 | 58,863,218 | 26,526,151 |
| 負債の部合計 | 58,863,218 | 26,526,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,104,849,667 | 3,074,440,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,898,871 | 44,168,991 |
| 元本等合計 | 3,085,950,796 | 3,118,609,085 |
| 純資産の部合計 | 3,085,950,796 | 3,118,609,085 |
| 負債・純資産合計 | 3,144,814,014 | 3,145,135,236 |
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