パインブリッジ米国優先REITファンド2015-05(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 94,093,504 | － |
| コール・ローン | － | 81,479,604 |
| 親投資信託受益証券 | 3,005,712,119 | 2,748,506,446 |
| 派生商品評価勘定 | 45,329,613 | 42,860,594 |
| 未収入金 | － | 397,897 |
| 流動資産計 | 3,145,135,236 | 2,873,244,541 |
| 資産の部合計 | 3,145,135,236 | 2,873,244,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,372,200 | 13,775,135 |
| 未払解約金 | － | 15,566,524 |
| 未払受託者報酬 | 251,596 | 234,674 |
| 未払委託者報酬 | 10,902,355 | 10,168,645 |
| 未払利息 | － | 111 |
| 流動負債計 | 26,526,151 | 39,745,089 |
| 負債の部合計 | 26,526,151 | 39,745,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,074,440,094 | 2,755,027,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,168,991 | 78,472,333 |
| 元本等合計 | 3,118,609,085 | 2,833,499,452 |
| 純資産の部合計 | 3,118,609,085 | 2,833,499,452 |
| 負債・純資産合計 | 3,145,135,236 | 2,873,244,541 |
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