パインブリッジ米国優先REITファンド2015-05(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 81,479,604 | 47,035,579 |
| 親投資信託受益証券 | 2,748,506,446 | 2,400,201,344 |
| 派生商品評価勘定 | 42,860,594 | 27,674,089 |
| 未収入金 | 397,897 | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 2,873,244,541 | 2,487,911,012 |
| 資産の部合計 | 2,873,244,541 | 2,487,911,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 830,956 |
| 未払収益分配金 | 13,775,135 | 9,835,707 |
| 未払解約金 | 15,566,524 | 13,003,285 |
| 未払受託者報酬 | 234,674 | 198,284 |
| 未払委託者報酬 | 10,168,645 | 8,591,852 |
| 未払利息 | 111 | 64 |
| 流動負債計 | 39,745,089 | 32,460,148 |
| 負債の部合計 | 39,745,089 | 32,460,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,755,027,119 | 2,458,926,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,472,333 | -3,476,088 |
| 元本等合計 | 2,833,499,452 | 2,455,450,864 |
| 純資産の部合計 | 2,833,499,452 | 2,455,450,864 |
| 負債・純資産合計 | 2,873,244,541 | 2,487,911,012 |
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