パインブリッジ米国優先REITファンド2015-05(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -161,205,673 | 246,194,898 |
| 為替差損益 | 255,482,805 | -293,175,224 |
| 営業収益合計 | 94,277,132 | -46,980,326 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,766 | 8,555 |
| 受託者報酬 | 494,322 | 420,327 |
| 委託者報酬 | 21,420,407 | 18,214,196 |
| その他費用 | 10,800 | － |
| 営業費用合計 | 21,934,295 | 18,643,078 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 72,342,837 | -65,623,404 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 72,342,837 | -65,623,404 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 72,342,837 | -65,623,404 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,472,333 | -3,476,088 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,392,475 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,392,475 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,286,214 | 87,744 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,286,214 | 87,744 |
| 分配金 | 28,753,281 | 17,629,748 |
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