パインブリッジ米国優先REITファンド2015-05(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,035,579 | 62,493,809 |
| 親投資信託受益証券 | 2,400,201,344 | 2,132,685,365 |
| 派生商品評価勘定 | 27,674,089 | － |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,487,911,012 | 2,195,179,174 |
| 資産の部合計 | 2,487,911,012 | 2,195,179,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 54,707,688 |
| 未払金 | 830,956 | 373,164 |
| 未払収益分配金 | 9,835,707 | 10,364,192 |
| 未払解約金 | 13,003,285 | 14,118,658 |
| 未払受託者報酬 | 198,284 | 173,912 |
| 未払委託者報酬 | 8,591,852 | 7,535,676 |
| 未払利息 | 64 | 85 |
| 流動負債計 | 32,460,148 | 87,273,375 |
| 負債の部合計 | 32,460,148 | 87,273,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,458,926,952 | 2,072,838,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,476,088 | 35,067,335 |
| 元本等合計 | 2,455,450,864 | 2,107,905,799 |
| 純資産の部合計 | 2,455,450,864 | 2,107,905,799 |
| 負債・純資産合計 | 2,487,911,012 | 2,195,179,174 |
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