パインブリッジ米国優先REITファンド2015-05(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,493,809 | 44,346,468 |
| 親投資信託受益証券 | 2,132,685,365 | 1,808,974,890 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,703,180 |
| 流動資産計 | 2,195,179,174 | 1,863,024,538 |
| 資産の部合計 | 2,195,179,174 | 1,863,024,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 54,707,688 | 91,739 |
| 未払金 | 373,164 | － |
| 未払収益分配金 | 10,364,192 | 7,551,025 |
| 未払解約金 | 14,118,658 | 2,944,500 |
| 未払受託者報酬 | 173,912 | 150,185 |
| 未払委託者報酬 | 7,535,676 | 6,507,706 |
| 未払利息 | 85 | 60 |
| その他未払費用 | － | 3 |
| 流動負債計 | 87,273,375 | 17,245,218 |
| 負債の部合計 | 87,273,375 | 17,245,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,072,838,464 | 1,887,756,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,067,335 | -41,976,958 |
| 元本等合計 | 2,107,905,799 | 1,845,779,320 |
| 純資産の部合計 | 2,107,905,799 | 1,845,779,320 |
| 負債・純資産合計 | 2,195,179,174 | 1,863,024,538 |
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