パインブリッジ米国優先REITファンド2015-05(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,346,468 | 23,927,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,808,974,890 | 1,658,270,333 |
| 派生商品評価勘定 | 9,703,180 | － |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 1,863,024,538 | 1,687,197,551 |
| 資産の部合計 | 1,863,024,538 | 1,687,197,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 91,739 | 30,878,114 |
| 未払金 | － | 343,284 |
| 未払収益分配金 | 7,551,025 | 6,710,964 |
| 未払解約金 | 2,944,500 | 7,601,415 |
| 未払受託者報酬 | 150,185 | 136,664 |
| 未払委託者報酬 | 6,507,706 | 5,921,423 |
| 未払利息 | 60 | 32 |
| その他未払費用 | 3 | － |
| 流動負債計 | 17,245,218 | 51,591,896 |
| 負債の部合計 | 17,245,218 | 51,591,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,887,756,278 | 1,677,741,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,976,958 | -42,135,518 |
| 元本等合計 | 1,845,779,320 | 1,635,605,655 |
| 純資産の部合計 | 1,845,779,320 | 1,635,605,655 |
| 負債・純資産合計 | 1,863,024,538 | 1,687,197,551 |
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