パインブリッジ米国優先REITファンド2015-05(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -114,710,475 | 149,295,443 |
| 為替差損益 | 70,208,525 | -126,742,032 |
| 営業収益合計 | -44,501,950 | 22,553,411 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,802 | 5,438 |
| 受託者報酬 | 321,179 | 287,981 |
| 委託者報酬 | 13,917,766 | 12,479,038 |
| その他費用 | 3 | 10,800 |
| 営業費用合計 | 14,249,750 | 12,783,257 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -58,751,700 | 9,770,154 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -58,751,700 | 9,770,154 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -58,751,700 | 9,770,154 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,976,958 | -42,135,518 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 378,549 | 4,070,308 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 378,549 | 4,070,308 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,137,841 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,137,841 | － |
| 分配金 | 17,533,301 | 13,999,022 |
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