パインブリッジ米国優先REITファンド2015-05(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月21日 至 2018年9月20日 | 自 2018年9月21日 至 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 149,295,443 | 48,554,677 |
| 為替差損益 | -126,742,032 | -18,881,716 |
| 営業収益合計 | 22,553,411 | 29,672,961 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,438 | 2,583 |
| 受託者報酬 | 287,981 | 249,055 |
| 委託者報酬 | 12,479,038 | 10,792,262 |
| その他費用 | 10,800 | － |
| 営業費用合計 | 12,783,257 | 11,043,900 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,770,154 | 18,629,061 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,770,154 | 18,629,061 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 9,770,154 | 18,629,061 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,135,518 | -27,648,166 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,070,308 | 3,968,036 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,070,308 | 3,968,036 |
| 分配金 | 13,999,022 | 8,109,745 |
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