パインブリッジ米国優先REITファンド2015-05(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,927,218 | 3,855,697 |
| 親投資信託受益証券 | 1,658,270,333 | 1,590,825,010 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 1,687,197,551 | 1,609,680,707 |
| 資産の部合計 | 1,687,197,551 | 1,609,680,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 30,878,114 | 11,853,864 |
| 未払金 | 343,284 | 109,831 |
| 未払収益分配金 | 6,710,964 | 6,454,038 |
| 未払解約金 | 7,601,415 | － |
| 未払受託者報酬 | 136,664 | 121,846 |
| 未払委託者報酬 | 5,921,423 | 5,279,582 |
| 未払利息 | 32 | 5 |
| 流動負債計 | 51,591,896 | 23,819,166 |
| 負債の部合計 | 51,591,896 | 23,819,166 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,677,741,173 | 1,613,509,707 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,135,518 | -27,648,166 |
| 元本等合計 | 1,635,605,655 | 1,585,861,541 |
| 純資産の部合計 | 1,635,605,655 | 1,585,861,541 |
| 負債・純資産合計 | 1,687,197,551 | 1,609,680,707 |
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