パインブリッジ米国優先REITファンド2015-05(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月20日 | 2019年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,855,697 | 7,449,187 |
| 親投資信託受益証券 | 1,590,825,010 | 1,475,381,025 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,609,680,707 | 1,482,830,212 |
| 資産の部合計 | 1,609,680,707 | 1,482,830,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,853,864 | 18,610,625 |
| 未払金 | 109,831 | 232,152 |
| 未払収益分配金 | 6,454,038 | 718,233 |
| 未払解約金 | － | 1,003,700 |
| 未払受託者報酬 | 121,846 | 118,316 |
| 未払委託者報酬 | 5,279,582 | 5,126,543 |
| 未払利息 | 5 | 10 |
| 流動負債計 | 23,819,166 | 25,809,579 |
| 負債の部合計 | 23,819,166 | 25,809,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,613,509,707 | 1,436,466,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,648,166 | 20,553,977 |
| 元本等合計 | 1,585,861,541 | 1,457,020,633 |
| 純資産の部合計 | 1,585,861,541 | 1,457,020,633 |
| 負債・純資産合計 | 1,609,680,707 | 1,482,830,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
