臨時報告書(内国特定有価証券)

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

計算期間	第7計算期間 自 平成27年10月20日 至 平成27年11月18日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	11,403,690円
期末受益権口数	11,861,920口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,614円
期中騰落率	△1.74%

計算期間	第8計算期間 自 平成27年11月19日 至 平成27年12月18日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	11,385,036円
期末受益権口数	11,877,449口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,585円
期中騰落率	△0.30%

計算期間	第9計算期間 自 平成27年12月19日 至 平成28年 1月18日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	11,236,150円
期末受益権口数	11,871,205口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,465円
期中騰落率	△1.25%

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

計算期間	第7計算期間 自 平成27年10月20日 至 平成27年11月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	57,734,091円
期末受益権口数	57,967,318口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,960円
期中騰落率	1.57%

計算期間	第8計算期間 自 平成27年11月19日 至 平成27年12月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	59,717,342円
期末受益権口数	60,590,925口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,856円
期中騰落率	△0.94%

計算期間	第9計算期間 自 平成27年12月19日 至 平成28年 1月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	52,778,549円
期末受益権口数	56,713,746口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,306円
期中騰落率	△5.48%