臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/02 10:33
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第10計算期間 自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 14,453,287円 |
| 期末受益権口数 | 15,182,331口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,520円 |
| 期中騰落率 | 0.58% |
| 計算期間 | 第11計算期間 自 平成28年 2月19日 至 平成28年 3月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 0円 |
| 期末純資産総額 | 21,175,122円 |
| 期末受益権口数 | 21,389,652口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,900円 |
| 期中騰落率 | 3.99% |
| 計算期間 | 第12計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 41,090,272円 |
| 期末受益権口数 | 41,247,047口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,962円 |
| 期中騰落率 | 0.73% |
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
| 計算期間 | 第10計算期間 自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 63,080,816円 |
| 期末受益権口数 | 69,161,735口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,121円 |
| 期中騰落率 | △1.88% |
| 計算期間 | 第11計算期間 自 平成28年 2月19日 至 平成28年 3月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 92,711,686円 |
| 期末受益権口数 | 100,141,354口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,258円 |
| 期中騰落率 | 1.61% |
| 計算期間 | 第12計算期間 自 平成28年 3月19日 至 平成28年 4月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 122,080,496円 |
| 期末受益権口数 | 134,680,475口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,064円 |
| 期中騰落率 | △1.99% |
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