有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年10月19日)
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)米国バランスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,708,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,547 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,580,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,856,817 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9767 | 円 |
米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 58,441,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,932 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,402,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,837,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9926 | 円 |
(参考)米国バランスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 69,990,538 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,935,538 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 69,960,571 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
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