有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	43,739,628	円
Ⅱ 負債総額	130,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,608,634	円
Ⅳ 発行済口数	43,700,893	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9979	円

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	129,301,518	円
Ⅱ 負債総額	37,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,264,504	円
Ⅳ 発行済口数	140,126,056	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9225	円

(参考)米国バランスマザーファンド

Ⅰ 資産総額	180,856,320	円
Ⅱ 負債総額	8,073,989	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,782,331	円
Ⅳ 発行済口数	184,243,197	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9378	円