有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年10月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	11,590,094	0.9882	11,453,331	0.9996	11,585,457	100.04

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.04
合計		100.04

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	58,370,477	0.9882	57,681,746	0.9996	58,347,128	99.90

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.90
合計		99.90

(参考)米国バランスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	1,138	9,141.76	10,403,334	9,287.53	10,569,218	―	―	15.11
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	728	14,089.82	10,257,393	14,038.90	10,220,325	―	―	14.61
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	70,000	11,927.89	8,349,525	11,909.59	8,336,714	1.125	2020年 4月30日	11.92
4	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD	1,885	4,593.65	8,659,045	4,408.01	8,309,106	―	―	11.88
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	53,000	11,909.56	6,312,068	11,947.37	6,332,107	1	2019年 8月31日	9.05
6	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REIT ETF	619	9,287.94	5,749,236	9,748.16	6,034,115	―	―	8.62
7	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	420	10,836.22	4,551,216	11,133.68	4,676,146	―	―	6.68
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	38,000	12,228.57	4,646,860	12,284.56	4,668,135	2	2021年 5月31日	6.67
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	36,000	12,050.29	4,338,103	12,091.88	4,353,077	1.875	2022年 5月31日	6.22
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.5%	31,000	12,209.13	3,784,832	12,226.01	3,790,064	1.5	2019年 1月31日	5.41
11	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORP BOND ETF	173	10,376.20	1,795,083	10,333.32	1,787,665	―	―	2.55

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	39.29
投資信託受益証券	外国	59.47
合計		98.77