有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	46,535,652	0.9247	43,031,830	0.9378	43,641,134	100.07

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.07
合計		100.07

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バランスマザーファンド	137,707,545	0.9221	126,980,944	0.9378	129,142,135	99.90

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.90
合計		99.90

(参考)米国バランスマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA	1,964	13,122.14	25,771,883	13,179.87	25,885,279	―	―	14.98
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES SELECT DIVIDEND ETF	2,735	8,966.53	24,523,462	9,065.34	24,793,732	―	―	14.34
3	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR BARCLAYS HIGH YIELD BD	5,570	3,795.31	21,139,924	3,868.68	21,548,589	―	―	12.47
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875%	190,000	11,245.78	21,366,995	11,193.64	21,267,917	1.875	2022年 5月31日	12.30
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1%	170,000	10,992.14	18,686,652	10,952.70	18,619,601	1	2019年 8月31日	10.77
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2%	145,000	11,374.55	16,493,107	11,311.96	16,402,349	2	2021年 5月31日	9.49
7	アメリカ	投資信託受益証券	VANGUARD REIT ETF	1,570	9,150.95	14,367,000	9,081.81	14,258,446	―	―	8.25
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.125%	105,000	10,990.39	11,539,915	10,943.27	11,490,437	1.125	2020年 4月30日	6.65
9	アメリカ	投資信託受益証券	SPDR DOW JONES REIT ETF	970	10,358.74	10,047,985	10,276.98	9,968,680	―	―	5.76
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES IBOXX HIGH YIELD CORP BOND ETF	340	9,053.27	3,078,114	9,202.53	3,128,863	―	―	1.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	39.22
投資信託受益証券	外国	57.63
合計		96.86