有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年10月19日)

(1)【投資状況】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,585,457	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△5,239	△0.04
合計(純資産総額)		11,580,218	100.00

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	58,347,128	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	55,019	0.09
合計(純資産総額)		58,402,147	100.00

(参考)米国バランスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	27,480,097	39.29
投資信託受益証券	アメリカ	41,596,575	59.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	858,866	1.22
合計(純資産総額)		69,935,538	100.00