有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

(1)【投資状況】
米国バランスファンド(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	43,641,134	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△32,500	△0.07
合計(純資産総額)		43,608,634	100.00

米国バランスファンド(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	129,142,135	99.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	122,369	0.09
合計(純資産総額)		129,264,504	100.00

(参考)米国バランスマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	67,780,304	39.22
投資信託受益証券	アメリカ	99,583,589	57.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,418,438	3.13
合計(純資産総額)		172,782,331	100.00