野村DC・JPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月7日 | 2016年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 433 |
| コール・ローン | 1,031 | 847 |
| 親投資信託受益証券 | 884,570 | 845,424 |
| 未収入金 | 82 | 35 |
| 流動資産計 | 885,683 | 846,739 |
| 資産の部合計 | 885,683 | 846,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 131 | 164 |
| 未払委託者報酬 | 804 | 994 |
| その他未払費用 | 90 | 119 |
| 流動負債計 | 1,025 | 1,277 |
| 負債の部合計 | 1,025 | 1,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -115,342 | -154,538 |
| （分配準備積立金） | 1,037 | 1,037 |
| 元本等合計 | 884,658 | 845,462 |
| 純資産の部合計 | 884,658 | 845,462 |
| 負債・純資産合計 | 885,683 | 846,739 |
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