野村DC・JPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2017年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,873 | 344,648 |
| 親投資信託受益証券 | 52,083,378 | 109,730,707 |
| 未収入金 | 69,245 | － |
| 流動資産計 | 52,214,496 | 110,075,355 |
| 資産の部合計 | 52,214,496 | 110,075,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,907 | 233,093 |
| 未払受託者報酬 | 3,435 | 12,659 |
| 未払委託者報酬 | 25,109 | 92,768 |
| その他未払費用 | 341 | 1,205 |
| 流動負債計 | 128,792 | 339,725 |
| 負債の部合計 | 128,792 | 339,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,789,693 | 112,712,006 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,703,989 | -2,976,376 |
| （分配準備積立金） | 1,444,165 | 657,171 |
| 元本等合計 | 52,085,704 | 109,735,630 |
| 純資産の部合計 | 52,085,704 | 109,735,630 |
| 負債・純資産合計 | 52,214,496 | 110,075,355 |
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