野村DC・JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月7日-令和1年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月6日 | 2019年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,916,952 | 1,003,458 |
| 親投資信託受益証券 | 396,607,988 | 581,882,770 |
| 未収入金 | 4,016,330 | 1,490,934 |
| 流動資産計 | 404,541,270 | 584,377,162 |
| 資産の部合計 | 404,541,270 | 584,377,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,319 | 288,161 |
| 未払解約金 | 7,207,096 | 1,423,374 |
| 未払受託者報酬 | 59,531 | 85,968 |
| 未払委託者報酬 | 436,505 | 630,337 |
| 未払利息 | 6 | 1 |
| その他未払費用 | 5,885 | 8,539 |
| 流動負債計 | 7,893,342 | 2,436,380 |
| 負債の部合計 | 7,893,342 | 2,436,380 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 368,638,468 | 576,322,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,009,460 | 5,618,237 |
| （分配準備積立金） | 10,609,305 | 17,318,739 |
| 元本等合計 | 396,647,928 | 581,940,782 |
| 純資産の部合計 | 396,647,928 | 581,940,782 |
| 負債・純資産合計 | 404,541,270 | 584,377,162 |
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