野村DC・JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月25日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月6日 | 2020年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,003,458 | 1,387,370 |
| 親投資信託受益証券 | 581,882,770 | 794,718,238 |
| 未収入金 | 1,490,934 | 461,939 |
| 流動資産計 | 584,377,162 | 796,567,547 |
| 資産の部合計 | 584,377,162 | 796,567,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 288,161 | 363,697 |
| 未払解約金 | 1,423,374 | 402,897 |
| 未払受託者報酬 | 85,968 | 118,954 |
| 未払委託者報酬 | 630,337 | 872,252 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 8,539 | 11,834 |
| 流動負債計 | 2,436,380 | 1,769,635 |
| 負債の部合計 | 2,436,380 | 1,769,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 576,322,545 | 727,394,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,618,237 | 67,403,357 |
| （分配準備積立金） | 17,318,739 | 41,909,218 |
| 元本等合計 | 581,940,782 | 794,797,912 |
| 純資産の部合計 | 581,940,782 | 794,797,912 |
| 負債・純資産合計 | 584,377,162 | 796,567,547 |
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