野村DC・JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月28日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月6日 | 2022年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,090,214 | 3,986,712 |
| 親投資信託受益証券 | 1,224,068,729 | 1,413,883,530 |
| 未収入金 | 4,810,328 | 1,529,695 |
| 流動資産計 | 1,231,969,271 | 1,419,399,937 |
| 資産の部合計 | 1,231,969,271 | 1,419,399,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 433,229 | 520,935 |
| 未払解約金 | 5,839,537 | 2,943,772 |
| 未払受託者報酬 | 178,747 | 226,534 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,764 | 1,661,160 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 17,813 | 22,588 |
| 流動負債計 | 7,780,092 | 5,374,993 |
| 負債の部合計 | 7,780,092 | 5,374,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 866,459,383 | 1,041,870,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 357,729,796 | 372,153,976 |
| （分配準備積立金） | 251,042,470 | 218,215,307 |
| 元本等合計 | 1,224,189,179 | 1,414,024,944 |
| 純資産の部合計 | 1,224,189,179 | 1,414,024,944 |
| 負債・純資産合計 | 1,231,969,271 | 1,419,399,937 |
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