野村DC・JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/07-2023/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,986,712 | 8,091,233 |
| 親投資信託受益証券 | 1,413,883,530 | 2,536,825,991 |
| 未収入金 | 1,529,695 | 7,476,091 |
| 流動資産計 | 1,419,399,937 | 2,552,393,315 |
| 資産の部合計 | 1,419,399,937 | 2,552,393,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 520,935 | 732,962 |
| 未払解約金 | 2,943,772 | 11,575,002 |
| 未払受託者報酬 | 226,534 | 356,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,661,160 | 2,615,105 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 22,588 | 35,598 |
| 流動負債計 | 5,374,993 | 15,315,301 |
| 負債の部合計 | 5,374,993 | 15,315,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,041,870,968 | 1,465,924,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,153,976 | 1,071,153,613 |
| （分配準備積立金） | 218,215,307 | 571,465,422 |
| 元本等合計 | 1,414,024,944 | 2,537,078,014 |
| 純資産の部合計 | 1,414,024,944 | 2,537,078,014 |
| 負債・純資産合計 | 1,419,399,937 | 2,552,393,315 |
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