野村DC・JPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月6日 | 2023年3月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,986,712 | 5,168,708 |
| 親投資信託受益証券 | 1,413,883,530 | 1,801,648,451 |
| 未収入金 | 1,529,695 | 757,114 |
| 流動資産計 | 1,419,399,937 | 1,807,574,273 |
| 資産の部合計 | 1,419,399,937 | 1,807,574,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 520,935 | － |
| 未払解約金 | 2,943,772 | 3,620,303 |
| 未払受託者報酬 | 226,534 | 252,270 |
| 未払委託者報酬 | 1,661,160 | 1,849,967 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 22,588 | 25,172 |
| 流動負債計 | 5,374,993 | 5,747,713 |
| 負債の部合計 | 5,374,993 | 5,747,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,041,870,968 | 1,239,650,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 372,153,976 | 562,176,165 |
| （分配準備積立金） | 218,215,307 | 198,852,848 |
| 元本等合計 | 1,414,024,944 | 1,801,826,560 |
| 純資産の部合計 | 1,414,024,944 | 1,801,826,560 |
| 負債・純資産合計 | 1,419,399,937 | 1,807,574,273 |
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