野村DC・JPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/07-2024/09/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月6日 | 2024年3月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,091,233 | 21,171,920 |
| 親投資信託受益証券 | 2,536,825,991 | 3,282,746,016 |
| 未収入金 | 7,476,091 | 16,796,110 |
| 流動資産計 | 2,552,393,315 | 3,320,714,046 |
| 資産の部合計 | 2,552,393,315 | 3,320,714,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 732,962 | － |
| 未払解約金 | 11,575,002 | 33,779,114 |
| 未払受託者報酬 | 356,619 | 457,939 |
| 未払委託者報酬 | 2,615,105 | 3,358,172 |
| 未払利息 | 15 | 7 |
| その他未払費用 | 35,598 | 45,733 |
| 流動負債計 | 15,315,301 | 37,640,965 |
| 負債の部合計 | 15,315,301 | 37,640,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,465,924,401 | 1,643,909,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,071,153,613 | 1,639,163,590 |
| （分配準備積立金） | 571,465,422 | 491,034,579 |
| 元本等合計 | 2,537,078,014 | 3,283,073,081 |
| 純資産の部合計 | 2,537,078,014 | 3,283,073,081 |
| 負債・純資産合計 | 2,552,393,315 | 3,320,714,046 |
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