YM・ジャパン・イノベーション・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 5,538,810,509 |
| 流動資産計 | 5,538,810,509 |
| 資産の部合計 | 5,538,810,509 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 571,406 |
| 未払委託者報酬 | 19,999,847 |
| その他未払費用 | 238,633 |
| 流動負債計 | 20,809,886 |
| 負債の部合計 | 20,809,886 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,604,021,574 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,020,951 |
| （分配準備積立金） | 24,444,428 |
| 元本等合計 | 5,518,000,623 |
| 純資産の部合計 | 5,518,000,623 |
| 負債・純資産合計 | 5,538,810,509 |
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