YM・ジャパン・イノベーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 5,538,810,509 | 4,631,604,517 |
| 未収入金 | － | 9,973,572 |
| 流動資産計 | 5,538,810,509 | 4,641,578,089 |
| 資産の部合計 | 5,538,810,509 | 4,641,578,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,622,545 |
| 未払受託者報酬 | 571,406 | 498,434 |
| 未払委託者報酬 | 19,999,847 | 17,445,874 |
| その他未払費用 | 238,633 | 232,243 |
| 流動負債計 | 20,809,886 | 29,799,096 |
| 負債の部合計 | 20,809,886 | 29,799,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,604,021,574 | 5,420,341,312 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,020,951 | -808,562,319 |
| （分配準備積立金） | 24,444,428 | 58,223,883 |
| 元本等合計 | 5,518,000,623 | 4,611,778,993 |
| 純資産の部合計 | 5,518,000,623 | 4,611,778,993 |
| 負債・純資産合計 | 5,538,810,509 | 4,641,578,089 |
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