YM・ジャパン・イノベーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月23日 | 2016年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,631,604,517 | 2,826,802,923 |
| 未収入金 | 9,973,572 | 5,641,003 |
| 流動資産計 | 4,641,578,089 | 2,832,443,926 |
| 資産の部合計 | 4,641,578,089 | 2,832,443,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,622,545 | 23,315,702 |
| 未払受託者報酬 | 498,434 | 312,827 |
| 未払委託者報酬 | 17,445,874 | 10,949,849 |
| その他未払費用 | 232,243 | 154,893 |
| 流動負債計 | 29,799,096 | 34,733,271 |
| 負債の部合計 | 29,799,096 | 34,733,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,420,341,312 | 2,980,189,870 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -808,562,319 | -182,479,215 |
| （分配準備積立金） | 58,223,883 | 50,768,321 |
| 元本等合計 | 4,611,778,993 | 2,797,710,655 |
| 純資産の部合計 | 4,611,778,993 | 2,797,710,655 |
| 負債・純資産合計 | 4,641,578,089 | 2,832,443,926 |
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