YM・ジャパン・イノベーション・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月22日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月21日 | 2017年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,826,802,923 | 2,341,872,496 |
| 未収入金 | 5,641,003 | 9,855,798 |
| 流動資産計 | 2,832,443,926 | 2,351,728,294 |
| 資産の部合計 | 2,832,443,926 | 2,351,728,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 67,413,359 |
| 未払解約金 | 23,315,702 | 9,855,798 |
| 未払受託者報酬 | 312,827 | 265,686 |
| 未払委託者報酬 | 10,949,849 | 9,300,031 |
| その他未払費用 | 154,893 | 127,151 |
| 流動負債計 | 34,733,271 | 86,962,025 |
| 負債の部合計 | 34,733,271 | 86,962,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,980,189,870 | 2,247,111,998 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,479,215 | 17,654,271 |
| （分配準備積立金） | 50,768,321 | 31,777,001 |
| 元本等合計 | 2,797,710,655 | 2,264,766,269 |
| 純資産の部合計 | 2,797,710,655 | 2,264,766,269 |
| 負債・純資産合計 | 2,832,443,926 | 2,351,728,294 |
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