YM・ジャパン・イノベーション・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月22日 | 2017年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,341,872,496 | 1,468,882,193 |
| 未収入金 | 9,855,798 | 4,630,454 |
| 流動資産計 | 2,351,728,294 | 1,473,512,647 |
| 資産の部合計 | 2,351,728,294 | 1,473,512,647 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,413,359 | 139,692,094 |
| 未払解約金 | 9,855,798 | 4,715,079 |
| 未払受託者報酬 | 265,686 | 160,344 |
| 未払委託者報酬 | 9,300,031 | 5,612,750 |
| その他未払費用 | 127,151 | 83,908 |
| 流動負債計 | 86,962,025 | 150,264,175 |
| 負債の部合計 | 86,962,025 | 150,264,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,247,111,998 | 1,269,928,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,654,271 | 53,320,338 |
| （分配準備積立金） | 31,777,001 | 61,061,453 |
| 元本等合計 | 2,264,766,269 | 1,323,248,472 |
| 純資産の部合計 | 2,264,766,269 | 1,323,248,472 |
| 負債・純資産合計 | 2,351,728,294 | 1,473,512,647 |
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