有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年11月24日)
(1)【投資状況】
(平成27年12月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成27年12月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (ジャパン・イノベーションマザーファンド) | 日本 | 4,252,376,810 | 79.93% |
| 親投資信託受益証券 (山口・地方創生マザーファンド) | 日本 | 1,080,687,764 | 20.31% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △12,792,663 | △0.24% | |
| 純資産総額 | 5,320,271,911 | 100.00% | |
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