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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)

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【提出】: 2017/08/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】
(平成29年6月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (ジャパン・イノベーションマザーファンド)	日本	1,594,562,874	82.50%
親投資信託受益証券 (山口・地方創生マザーファンド)	日本	372,855,015	19.29%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△34,715,656	△1.80%
純資産総額		1,932,702,233	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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