剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成27年10月20日至 平成28年 4月18日	第3期自 平成28年 4月19日至 平成28年10月18日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,042,092	△11,374,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,516,512	644,440
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,516,512	644,440
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,818,140	1,111,841

2017/01/13 9:34

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		178,157,683	168,750,452
剰余金増加額又は欠損金減少額		95,181,691	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		95,181,691	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		32,674,225	38,024,959

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/13 9:34

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△439,791,560	△1,107,854,674
剰余金増加額又は欠損金減少額		39,592,628	84,337,031
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		39,592,628	84,337,031
剰余金減少額又は欠損金増加額		612,913,505	430,673,979

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/13 9:34

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,045,705,748	△1,524,506,138
剰余金増加額又は欠損金減少額		61,925,856	112,654,423
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		61,925,856	112,654,423
剰余金減少額又は欠損金増加額		323,937,203	281,862,098

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/13 9:34

#5 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,199,977,313	6,489,925,563
剰余金増加額又は欠損金減少額	919,702,815	657,534,233
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	919,702,815	657,534,233
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,178,651,741	636,059,190

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/13 9:34