ラップ・アプローチ(安定コース)、ラップ・アプローチ(安定成長コース)、ラップ・アプローチ(成長コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,477,649 | 2,593,877 |
| コール・ローン | 31,189,909 | 29,276,276 |
| 投資信託受益証券 | 220,672,713 | 214,094,314 |
| 親投資信託受益証券 | 877,171,093 | 886,593,167 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 未収配当金 | 655,411 | 736,370 |
| 流動資産計 | 1,144,166,775 | 1,133,294,004 |
| 資産の部合計 | 1,144,166,775 | 1,133,294,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 296,930 |
| 未払受託者報酬 | 247,899 | 311,651 |
| 未払委託者報酬 | 5,205,756 | 6,544,598 |
| 未払利息 | 82 | 44 |
| その他未払費用 | 59,435 | 74,899 |
| 流動負債計 | 5,513,172 | 7,228,122 |
| 負債の部合計 | 5,513,172 | 7,228,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,150,027,873 | 1,153,754,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,374,270 | -27,688,363 |
| （分配準備積立金） | 14,419,024 | 19,490,404 |
| 元本等合計 | 1,138,653,603 | 1,126,065,882 |
| 純資産の部合計 | 1,138,653,603 | 1,126,065,882 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,166,775 | 1,133,294,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
